이체 파일을 만들면 바로 송금되나요?

아니요. 이체 파일은 은행 인터넷뱅킹에 올리는 자료일 뿐 송금을 실행하지 않습니다. 은행 이체 연동이 설정된 경우에만 실행 버튼으로 보낼 수 있습니다.

지급에 실패하면 어떻게 하나요?

실패·미지급으로 기록하면 지급 전표를 만들지 않고 예약을 유지해 다시 처리할 수 있습니다.

회계·자금

지급 준비·결과지급 요청부터 이체 파일, 결과 대조까지 순서대로

원천 업무에서 확정된 지급은 지급 대기열에 요청으로 올라옵니다. 요청을 검토 승인한 뒤 은행 인터넷뱅킹에 올릴 이체 파일을 만들고, 실제 처리 결과를 기록하면 지급 전표와 반제가 연결됩니다. 지급 묶음 검토와 결과 기록은 회사 정책에 따라 다른 담당자가 맡도록 할 수 있습니다.

할 수 있는 일

경비·지출결의·급여·일용·퇴직금·기타소득·구매 대금의 지급 요청을 한 대기열에 모읍니다
지급 요청을 검토 승인·보류·취소하고 처리 사유를 남깁니다
KB국민·NH농협·IBK기업 형식과 공통 CSV·고정폭 텍스트로 이체 파일을 만듭니다
은행 결과나 이체 확인번호를 근거로 지급 결과를 기록하면 지급 전표·반제를 반영합니다
경비 지급 묶음을 만들어 검토 요청·승인·자료 준비·결과 대조 순서로 처리합니다
외화 지급은 송금 신청 자료를 내려받고, 결제 환율로 환차손익 전표 초안을 만듭니다
묶음 승인자와 결과 기록자를 분리하는 회사 정책을 따릅니다

이럴 때 씁니다

월말 거래처 대금과 경비를 모아 한 번에 이체할 때
은행에 올릴 대량 이체 파일을 만들 때
해외 거래처에 외화로 송금하고 환차손익을 정리할 때

자주 묻는 질문

이체 파일을 만들면 바로 송금되나요?: 아니요. 이체 파일은 은행 인터넷뱅킹에 올리는 자료일 뿐 송금을 실행하지 않습니다. 은행 이체 연동이 설정된 경우에만 실행 버튼으로 보낼 수 있습니다.
지급에 실패하면 어떻게 하나요?: 실패·미지급으로 기록하면 지급 전표를 만들지 않고 예약을 유지해 다시 처리할 수 있습니다.

마루비즈에서 지급 준비·결과 기능을 써 보세요.

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지급 준비·결과지급 요청부터 이체 파일, 결과 대조까지 순서대로

할 수 있는 일

이럴 때 씁니다

자주 묻는 질문

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