채권·채무와 반제 관리거래처별 미수·미지급 잔액과 반제를 한눈에

할 수 있는 일

• 계정×거래처별 채권·채무 잔액을 기준일로 조회하고 CSV로 내보냅니다
• 30·60·90·180일 구간 연령 분석과 12·24개월 월별 잔액 추이를 봅니다
• 승인된 입출금 한 건을 같은 계정·거래처의 미반제 발생건에 나눠 반제합니다
• 금액 일치·합계 일치·오래된 순 규칙으로 반제 후보를 추천받아 배분 칸을 채웁니다
• 외화 채권·채무를 기준 환율로 평가하고 외화 반제 시 환산 차익·차손 전표 초안을 만듭니다
• 장부 잔액과의 차이를 잔액조회서 보기에서 대조하고 보관용으로 출력합니다
• 기초·이월·조정 항목과 거래처 여신 한도를 등록하고 한도 초과 거래처를 표시합니다
• 잔액·반제 검토에서 발생건을 골라 반제 정정 전표 초안을 만들고 분개 작성으로 넘깁니다

이럴 때 씁니다

• 오래된 미수금을 연령별로 뽑아 회수 계획을 세울 때
• 통장 입금을 여러 외상 매출에 나눠 정리할 때
• 거래처에 보낼 잔액조회서를 출력할 때
• 반제가 잘못 연결된 거래를 정정할 때

자주 묻는 질문

반제하면 새 입금 전표가 생기나요?

아니요. 이미 승인된 입출금 전표를 미반제 발생건과 기초 항목에 배분만 합니다. 새 송금·수금 전표는 만들지 않습니다.

다른 사람이 같은 건을 먼저 배분하면 어떻게 되나요?

확정할 때 전표·반제·기초 항목을 잠그고 다시 계산하므로, 먼저 배분된 경우 다시 검토하라고 알려 줍니다.

AI 추천도 있나요?

회사 AI 설정이 켜져 있으면 계정과 거래처를 고른 뒤 반제 매칭 추천을 받아 배분에 적용할 수 있습니다. 확정은 직접 합니다.

함께 보면 좋은 기능

• 수금·반제 — 미수 채권에 수금을 배분하고 입금 내역·수금 예정을 관리
• 장부·잔액 탐색 — 승인 전표로 원장·시산표·일월계표 등 장부를 바꿔 보는 화면
• 지급 준비·결과 — 지급 요청을 묶어 검토·이체 파일·결과 기록까지 처리
• 전표 작업대 — 분개 작성·검증·승인·역분개를 한곳에서 처리하는 전표 작업대
• 결산 회차·재무제표 — 월별 결산 점검·조정·마감과 재무제표·기수 이월을 처리
• 고정자산 대장 — 고정자산 등록·감가상각·이동·처분과 현황 보고서
• 자금 계획·자금일보 — 자금 계획·실적 비교, 자금일보, 가용자금과 은행 잔액 확인
• 어음·차입·대여 — 어음과 차입·대여 약정의 만기·상환·전표를 한곳에서 관리